| 发布日期：2025-04-17 22:58 点击次数：197 |
AI基金惠升优势企业一年持有期混合（012239）披露2024年年报，2024年基金利润1836.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0159元。报告期内，基金净值增长率为3.48%，截至2024年末，基金规模为5.79亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为0.58元。基金经理是张玉坤和严迪超。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，我国宏观经济韧性强、潜能大，将延续稳中向好的发展态势。房地产行业在一揽子刺激政策落地后已企稳回升，对经济的拖累大幅缓解。中央经济工作会议明确提出 “实施提振消费专项行动计划” 等，这些政策的落实将有效激发内需潜能，多维度扩大国内需求。
尽管外部环境依然复杂严峻，但我国宏观调控经验丰富，应对风险挑战具备坚实基础。人工智能、人形机器人、新能源汽车、低空经济等新兴产业增长动力强劲。目前 A 股市场整体估值水平仍在历史底部区域，投资价值较大，我们对 2025年股票市场表现持乐观态度。我们会坚持从基本面出发，把握产业周期错位的时机，精选行业内的优势企业进行投资。
截至4月3日，惠升优势企业一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为7.35%，位于同类可比基金268/918；近半年复权单位净值增长率为-0.40%，位于同类可比基金427/918；近一年复权单位净值增长率为7.77%，位于同类可比基金389/918；近三年复权单位净值增长率为-22.43%，位于同类可比基金674/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0219，位于同类可比基金617/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为42.63%，同类可比基金排名300/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.79%，同类平均为79.88%。2024年末基金达到86.17%的最高仓位，2021年三季度末最低，为35.95%。
截至2024年末，基金规模为5.79亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计9464户，合计持有10.48亿份。其中管理人员工持有37.1万份，占比0.04%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约268.04%，持续2年低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、紫金矿业、洛阳钼业、雅克科技、兴发集团、锡业股份、迈瑞医疗、安集科技、宝信软件、中控技术。
核校：沈楠
